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2022年12月7日,太平基金公告,太平綠色純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金(以下簡稱:太平綠色純債一年定開債券發起式,016506,)的募集及其基金份額的發售于2022年8月2日獲得證監許可[2022]1718號文注冊募集,并已于2022年10月24日起開始募集。
為保護基金份額持有人利益,保障基金平穩運作,根據市場情況,決定提前結束該基金的募集。募集截止日由原定的2023年1月20日提前至2022年12月7日,即基金最后一個募集日為2022年12月7日,2022年12月7日當日的有效認購申請將全部予以確認,2022年12月8日起不再接受認購申請。
資料顯示,太平綠色純債一年定開債券發起式(016506)擬任基金經理為趙巖。
該基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單等。
該基金的投資組合比例為:基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于符合綠色投資理念的債券不低于非現金基金資產的80%;但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,每個開放期開始前一個月和開放期結束后一個月以及開放期期間,基金投資不受前述投資組合比例限制。
太平綠色純債一年定開債券發起式(016506)的業績比較基準為中債—中國綠色債券全價指數收益率。