2月21日，近期，隨著上市公司年報的陸續披露，部門明星基金經理的“隱形”持倉情況浮出水面。
上周六(2月19日)，創世紀發布最新的2021年年報，內容顯示，謝治宇管理的興全合潤、喬遷管理的興全新視野新進該公司前十大流通股東，分別位列第九、第十，持倉市值分別約為2.23億元、2.19億元。此前的基金四季報中，兩只基金的重倉股名單均未出現創世紀。
圖表來源：Choice 數據
作為A股數控機床龍頭，創世紀是備受市場關注的工業母機概念股。受益行業回暖和政策支持，公司在2021年扭虧為盈，主營收入52.62億元，同比上升53.6%;凈利潤5億元，而2020年虧損6.97億元。
此外，2月15日，航空輪胎制造企業之一的森麒麟發布2021年年報，內容顯示，基金經理袁維德管理的中歐價值智選回報2021年末新進成為該公司的第五大流通股東，持有森麒麟約3.5億元。據悉，森麒麟在2021年實現營業收入51.77億元，凈利潤7.53億元。
另外，在此前1月下旬公布2021年年報的金融服務股指南針，截至去年末前十流通股東名單中出現了去年業績前十的績優基金華夏行業景氣。據悉，基金經理鐘帥從去年半年報開始持有指南針，并在去年下半年進行了加倉，使得華夏行業景氣位列指南針第六大流通股東，持倉市值約1.89億元。相關報告顯示，指南針2021年實現營業收入9.32億元，同比增長34.63%，凈利潤1.76億元，同比增長97.51%。
圖表來源：Choice 數據
從上述持倉情況可以看出，基金逐漸從抱團白馬到關注中小市值龍頭。中信證券發布的2022年投資策略報告也顯示，從公募基金持倉情況來看，A股專精特新“小巨人”的超配比例2021年以來迅速提升，而且仍有較大空間。A股市場上專精特新“小巨人”企業大部分市值小于100億元，絕大部分屬于機械、基礎化工、電子、電力設備和新能源等制造板塊。
隨著上市公司年報陸續披露，業績高增長、基本面良好公司有望獲得資金青睞，特別是開年以來市場整體大幅調整的背景下，多家機構認為年報行情值得重點關注。整體來看，機構普遍建議，首先關注當下業績預告偏正面，即實現大幅業績增長或扭虧為盈的上市公司;同時，建議留意部分因所處賽道景氣度不佳、海外業績拖累、原材料價格上漲等客觀原因導致業績下行，公司隨客觀因素出現邊際變化的時點。
頭圖來源：圖蟲
