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    國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合上周五凈值下跌2.62%

    2022-01-24 10:49:40 來源:資本邦

    1月24日,國(guó)投瑞銀國(guó)家安全靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱:國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合)(代碼:001838)公布1月21日最新凈值,國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合凈值下跌2.62%。該基金單位凈值為1.19元。

    國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合近一周下跌7.61%,近一個(gè)月下跌13.08%,近一年下跌6.77%,基金成立以來累計(jì)上漲30.90%。

    國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合成立于2015年12月2日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中債綜合指數(shù)收益率*40%,基金管理人為國(guó)投瑞銀基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為李軒。

    最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益41607.73萬元,凈值增長(zhǎng)率為26.88%,利潤(rùn)為112023.97萬元。

    頭圖來源:123RF

    標(biāo)簽: 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合 001838 國(guó)投瑞銀基金