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    嘉實基金旗下330只基金披露最新一期季報,243只產品凈值增長率為正

    2022-01-24 10:49:20 來源:資本邦

    1月24日,嘉實基金管理有限公司披露旗下330只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

    附表:

    基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
    005304嘉實醫藥健康股票C-16.21
    005303嘉實醫藥健康股票A-16.04
    000711嘉實醫療保健股票-14.94
    006614嘉實港股通新經濟指數(LOF)C-10.44
    501311嘉實港股通新經濟指數(LOF)A-10.35
    009995嘉實創新先鋒混合C-9.73
    009994嘉實創新先鋒混合A-9.63
    159741嘉實恒生科技ETF(QDII)-8.99
    070012嘉實海外中國股票混合(QDII)-8.80
    011925嘉實港股互聯網產業核心資產混合C-8.52
    011924嘉實港股互聯網產業核心資產混合A-8.39
    005661嘉實資源精選股票C-7.88
    005660嘉實資源精選股票A-7.77
    159823嘉實恒生中國企業ETF(QDII)-7.74
    000870嘉實新收益混合-7.40
    160717嘉實H股指數(QDII)-7.23
    070099嘉實優質企業混合-7.21
    010276嘉實優質精選混合C-6.30
    010275嘉實優質精選混合A-6.21
    960024嘉實成長收益混合H-6.01
    070001嘉實成長收益混合A-6.01
    000342嘉實新興市場A1-5.53
    512610嘉實中證醫藥衛生ETF-5.22
    010042嘉實港股優勢混合C-4.56
    010041嘉實港股優勢混合A-4.36
    000341嘉實新興市場C2-4.10
    517200嘉實中證滬港深互聯網ETF-3.82
    013316嘉實中證科創創業50ETF發起聯接C-3.56
    013315嘉實中證科創創業50ETF發起聯接A-3.50
    011806嘉實優質核心兩年持有期混合C-3.38
    588400嘉實中證科創創業50ETF-3.36
    009127嘉實基礎產業優選股票C-3.30
    011805嘉實優質核心兩年持有期混合A-3.28
    009126嘉實基礎產業優選股票A-3.18
    009795嘉實遠見精選兩年持有期混合-2.96
    012672嘉實核心藍籌混合C-2.85
    009993嘉實前沿創新混合-2.76
    009137嘉實瑞和兩年持有期混合-2.70
    012671嘉實核心藍籌混合A-2.67
    010187嘉實核心成長混合C-2.58
    000595嘉實泰和混合-2.55
    000751嘉實新興產業股票-2.51
    008150嘉實遠見企業精選兩年持有期混合-2.51
    010186嘉實核心成長混合A-2.48
    160727嘉實創業板兩年定期混合-2.41
    004477嘉實滬港深回報混合-2.39
    070002嘉實增長混合-2.36
    012068嘉實藍籌優勢混合C-2.36
    012067嘉實藍籌優勢混合A-2.20
    012226嘉實優勢精選混合C-2.10
    012225嘉實優勢精選混合A-1.95
    501091嘉實瑞熙三年封閉運作混合A-1.87
    010438嘉實競爭力優選混合C-1.84
    501088嘉實瑞虹三年定期混合-1.82
    012544嘉實中證新能源汽車指數C-1.82
    007895嘉實價值成長混合-1.77
    012543嘉實中證新能源汽車指數A-1.75
    010437嘉實競爭力優選混合A-1.74
    010362嘉實品質優選股票C-1.71
    011247嘉實阿爾法優選混合C-1.69
    005612嘉實核心優勢股票-1.62
    011246嘉實阿爾法優選混合A-1.59
    010361嘉實品質優選股票A-1.55
    004450嘉實前沿科技滬港深股票-1.51
    008155嘉實醫藥健康100ETF聯接C-1.41
    008154嘉實醫藥健康100ETF聯接A-1.36
    515510嘉實中證500成長估值ETF-1.35
    515960嘉實醫藥健康100ETF-1.22
    012853嘉實遠見先鋒一年持有期混合C-1.06
    001416嘉實事件驅動股票-1.04
    070010嘉實主題混合-0.97
    000176嘉實滬深300指數研究增強-0.97
    012852嘉實遠見先鋒一年持有期混合A-0.94
    008958嘉實回報精選股票-0.85
    000585嘉實對沖套利定期混合A-0.82
    011248嘉實品質回報混合-0.80
    070022嘉實領先成長混合-0.79
    005998嘉實深證基本面120聯接C-0.67
    562880嘉實中證電池主題ETF-0.62
    000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯接C-0.60
    070023嘉實深證基本面120聯接A-0.57
    159910嘉實深證基本面120ETF-0.54
    000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯接A-0.52
    000414嘉實絕對收益策略定期混合A-0.49
    070006嘉實服務增值行業混合-0.20
    005663嘉實金融精選股票C-0.15
    005662嘉實金融精選股票A-0.02
    001878嘉實滬港深精選股票0.00
    007606嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C0.03
    010274嘉實價值長青混合C0.10
    007605嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A0.13
    013056嘉實策略機遇混合發起式C0.14
    159926嘉實中證中期國債ETF0.17
    008779嘉實中證500指數增強C0.20
    010273嘉實價值長青混合A0.21
    011518嘉實價值臻選混合0.22
    013055嘉實策略機遇混合發起式A0.25
    160725嘉實基本面50指數(LOF)C0.30
    008778嘉實中證500指數增強A0.30
    011250嘉實穩裕混合C0.38
    160716嘉實基本面50指數(LOF)A0.40
    512750嘉實基本面50ETF0.44
    007343嘉實科技創新混合0.45
    004353嘉實新添華定期混合0.45
    005999嘉實中證金融地產ETF聯接C0.46
    070028嘉實安心貨幣A0.48
    007986嘉實致祿3個月定期純債債券0.52
    000116嘉實豐益純債定期債券0.52
    000581嘉實活錢包貨幣A0.53
    004501嘉實現金添利貨幣0.53
    005089嘉實新添輝定期混合C0.53
    002917嘉實活錢包貨幣E0.53
    001812嘉實貨幣E0.54
    070008嘉實貨幣A0.54
    070029嘉實安心貨幣B0.54
    000464嘉實活期寶貨幣0.54
    004173嘉實增益寶貨幣0.55
    000618嘉實薪金寶貨幣0.56
    001539嘉實中證金融地產ETF聯接A0.56
    511960嘉實快線0.56
    070009嘉實超短債債券C0.57
    003460嘉實現金寶貨幣0.57
    006920嘉實穩華純債債券C0.59
    070088嘉實貨幣B0.60
    004916嘉實新添豐定期混合0.60
    012773嘉實超短債債券A0.61
    000917嘉實快線貨幣A0.62
    004544嘉實穩華純債債券A0.64
    512640嘉實中證金融地產ETF0.66
    007696嘉實融享貨幣0.66
    159875嘉實中證新能源ETF0.67
    070011嘉實策略混合0.67
    007670嘉實商業銀行精選債券0.67
    005088嘉實新添輝定期混合A0.68
    012280嘉實穩和6個月持有期純債債券C0.69
    008339嘉實安元39個月定期純債債券C0.69
    003880嘉實穩駿純債債券0.71
    007320嘉實匯達中短債債券C0.72
    006468嘉實穩聯純債債券0.74
    004030嘉實豐安6個月定期債券0.74
    012279嘉實穩和6個月持有期純債債券A0.76
    004775嘉實新添澤定期混合0.77
    008338嘉實安元39個月定期純債債券A0.78
    007319嘉實匯達中短債債券A0.78
    011627嘉實匠心回報混合C0.79
    007530嘉實匯鑫中短債債券C0.81
    005267嘉實價值精選股票0.81
    010255嘉實豐年一年定期純債債券C0.81
    515300嘉實滬深300紅利低波動ETF0.83
    012958嘉實60天滾動持有短債C0.83
    007589嘉實致元42個月定期債券0.83
    070038嘉實純債債券C0.84
    006798嘉實中短債債券C0.84
    011950嘉實穩元純債債券C0.85
    011249嘉實穩裕混合A0.87
    001759嘉實成長增強混合0.87
    012957嘉實60天滾動持有短債A0.88
    008620嘉實致寧3個月定開純債債券0.88
    007022嘉實中債1-3政金債指數C0.88
    003461嘉實穩元純債債券A0.89
    160723嘉實原油0.89
    007021嘉實中債1-3政金債指數A0.90
    007529嘉實匯鑫中短債債券A0.91
    010254嘉實豐年一年定期純債債券A0.92
    006797嘉實中短債債券A0.93
    012512嘉實養老目標日期2045五年持有期混合(FOF)0.93
    001637嘉實量化精選股票0.94
    003056嘉實穩澤純債債券0.94
    070037嘉實純債債券A0.95
    003357嘉實穩祥純債債券C0.97
    011626嘉實匠心回報混合A1.00
    011517嘉實浦盈一年持有期混合C1.00
    515680嘉實央企創新驅動ETF1.03
    002549嘉實穩祥純債債券A1.06
    007793嘉實央企創新驅動ETF聯接C1.09
    011516嘉實浦盈一年持有期混合A1.10
    012534嘉實價值驅動一年持有期混合C1.10
    009294嘉實致益純債債券1.11
    002548嘉實穩瑞純債債券1.13
    007792嘉實央企創新驅動ETF聯接A1.14
    009643嘉實致信一年定期純債債券1.15
    009773嘉實彭博國開債1-5年指數C類1.16
    160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)1.16
    008665嘉實鑫和一年持有期混合C1.16
    009772嘉實彭博國開債1-5年指數A類1.18
    006450嘉實致盈債券1.18
    003985嘉實新能源新材料股票C1.19
    007879嘉實致安3個月定期債券1.21
    004066嘉實穩熙純債債券1.23
    009599嘉實致嘉純債債券1.26
    008664嘉實鑫和一年持有期混合A1.26
    012533嘉實價值驅動一年持有期混合A1.27
    011079嘉實致泓一年定期純債債券1.30
    003984嘉實新能源新材料股票A1.32
    002991嘉實穩鑫純債債券1.34
    009600嘉實安澤一年定期純債債券1.36
    003187嘉實安益混合1.36
    006841嘉實致享純債債券1.37
    160724嘉實滬深300ETF聯接(LOF)C1.37
    008016嘉實中債3-5年國開債指數C1.40
    008015嘉實中債3-5年國開債指數A1.43
    501189嘉實產業優選混合(LOF)1.45
    005229嘉實富時中國A50ETF聯接C1.45
    160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A1.47
    008648嘉實致業一年定期純債債券1.48
    004486嘉實穩怡債券1.49
    005670嘉實致興定期純債債券1.53
    013412嘉實方舟6個月滾動持有債券發起C1.55
    004488嘉實富時中國A50ETF聯接A1.55
    002550嘉實穩榮債券1.56
    159919嘉實滬深300ETF1.57
    013030嘉實鑫泰一年持有混合C1.58
    070013嘉實研究精選混合A1.59
    512550嘉實富時中國A50ETF1.60
    000005嘉實增強信用定期債券1.61
    013411嘉實方舟6個月滾動持有債券發起A1.62
    011644嘉實時代先鋒三年持有期混合C1.63
    007267嘉實新添益定期混合C1.64
    010190嘉實價值發現三個月定期混合1.64
    005166嘉實潤和量化定期混合1.65
    070017嘉實量化阿爾法混合1.67
    013029嘉實鑫泰一年持有混合A1.69
    009559嘉實穩惠6個月持有期混合C1.70
    001756嘉實策略優選混合1.71
    012616嘉實優化紅利混合C1.72
    011643嘉實時代先鋒三年持有期混合A1.74
    070005嘉實債券1.77
    002178嘉實新起點混合C1.77
    007266嘉實新添益定期混合A1.79
    009558嘉實穩惠6個月持有期混合A1.80
    070026嘉實信用債券C1.82
    008661嘉實致融一年定期債券1.82
    005167嘉實潤澤量化定期混合1.82
    070032嘉實優化紅利混合A1.86
    002222嘉實新趨勢混合1.86
    013189嘉實穩健添利一年持有混合1.87
    006307嘉實養老2040混合(FOF)1.88
    001616嘉實環保低碳股票1.88
    070027嘉實周期優選混合1.89
    001688嘉實新起點混合A1.89
    002168嘉實智能汽車股票1.90
    070025嘉實信用債券A1.96
    007188嘉實養老2050混合(FOF)1.96
    006245嘉實養老2030混合(FOF)2.00
    001755嘉實新思路混合2.07
    000183嘉實豐益策略定期債券2.10
    009870嘉實產業先鋒混合C2.17
    005157嘉實領航資產配置混合(FOF)C2.18
    159955嘉實創業板ETF2.26
    010277嘉實民安添歲穩健養老一年持有期混合(FOF)2.27
    009821嘉實浦惠6個月持有期混合C2.31
    009869嘉實產業先鋒混合A2.38
    005156嘉實領航資產配置混合(FOF)A2.39
    009820嘉實浦惠6個月持有期混合A2.43
    003054嘉實文體娛樂股票C2.55
    007716嘉實致華純債債券2.55
    003053嘉實文體娛樂股票A2.70
    070020嘉實穩固收益債券C2.85
    070019嘉實價值優勢混合2.88
    001039嘉實先進制造股票2.88
    002749嘉實穩盛債券2.96
    009089嘉實穩固收益債券A3.01
    009388嘉實穩福混合C3.05
    002211嘉實新財富混合3.19
    070039嘉實中證500ETF聯接C3.19
    562800嘉實中證稀有金屬主題ETF3.20
    000082嘉實研究阿爾法股票3.20
    009387嘉實穩福混合A3.21
    000008嘉實中證500ETF聯接A3.29
    070018嘉實回報混合3.36
    002149嘉實新優選混合3.51
    159922嘉實中證500ETF3.52
    006605嘉實消費精選股票C3.85
    009910嘉實動力先鋒混合C3.90
    012345嘉實領先優勢混合C3.92
    515870嘉實先進制造100ETF3.97
    070003嘉實穩健混合3.98
    006604嘉實消費精選股票A3.98
    012344嘉實領先優勢混合A4.05
    070015嘉實多元債券A4.06
    070016嘉實多元債券B4.07
    009909嘉實動力先鋒混合A4.11
    159852嘉實中證軟件服務ETF4.13
    011168嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券4.13
    004355嘉實豐和靈活配置混合4.26
    006603嘉實互融精選股票4.85
    160722嘉實惠澤4.87
    009650嘉實精選平衡混合C4.97
    001044嘉實新消費股票5.07
    009649嘉實精選平衡混合A5.07
    003292嘉實優勢成長混合5.15
    006803嘉實互通精選股票5.18
    159951嘉實中關村A股ETF5.34
    007816嘉實新興科技100ETF聯接C5.38
    007815嘉實新興科技100ETF聯接A5.43
    516550嘉實中證大農業ETF5.50
    515860嘉實新興科技100ETF5.77
    007134嘉實長青競爭優勢股票C5.90
    009139嘉實瑞成兩年持有期混合C5.99
    007133嘉實長青競爭優勢股票A6.03
    009138嘉實瑞成兩年持有期混合A6.09
    004536嘉實中小企業量化活力靈活配置混合6.26
    160726嘉實瑞享6.30
    001577嘉實低價策略股票6.32
    001760嘉實創新成長混合6.36
    009180嘉實中證主要消費ETF聯接C7.19
    009179嘉實中證主要消費ETF聯接A7.24
    512600嘉實中證主要消費ETF7.86
    005727嘉實中創400ETF聯接C8.09
    001036嘉實企業變革股票8.18
    070030嘉實中創400ETF聯接A8.20
    011036嘉實中證稀土產業ETF聯接C8.38
    011035嘉實中證稀土產業ETF聯接A8.40
    516150嘉實中證稀土產業ETF8.48
    003459嘉實穩宏債券C8.57
    003458嘉實穩宏債券A8.68
    159918嘉實中創400ETF8.72
    002212嘉實新起航混合8.89
    003299嘉實物流產業股票C9.34
    003298嘉實物流產業股票A9.47
    000988嘉實全球互聯網股票(人民幣)9.67
    000043嘉實美國成長股票(QDII)9.77
    160718嘉實多利收益債券10.45
    003634嘉實農業產業股票10.66
    070021嘉實主題新動力混合10.82
    000985嘉實逆向策略股票11.31
    000989嘉實全球互聯網股票(美元現匯)11.56
    000044嘉實美國成長股票(QDII)美元匯11.63
    001758嘉實研究增強混合11.75
    070031嘉實全球房地產(QDII)11.77

    根據同花順iFinD數據顯示,嘉實基金管理有限公司成立于1999年3月25日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有243只產品的凈值增長率為正。

    其中,基金凈值增長率最大的基金產品為嘉實全球房地產(QDII),數值達11.77%,該基金的相對業績基準為FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(經匯率調整后的),現任基金經理是馮正彥。

    報告期內上述基金的投資策略和運作分析:全球經濟在四季度增長強勁,房地產信托在本季度內繼續向好。富時EPRA/NAREIT發達房地產投資信托指數在本年前三個季度上漲近17%以后,本季度收益繼續上漲11.1%(以人民幣計算)。區域方面,由于美國在四季度經濟增長強勁,在全球眾多區域里面表現最好,上漲14.4%;由于美元強勢,日元在本季度跌幅較大達3.4%,受匯率影響,日本為全球最差區域,下跌4.1%。 第四季度公布的美國通脹數據持續大漲,其中11月CPI通脹同比上漲6.8%。持續的高通脹壓力令美聯儲轉趨鷹派,在11月啟動縮減購債計劃后,于12月議息會議上進一步宣布將加倍縮減每月購債規模。12月美聯儲點陣圖暗示美國可能會在2022年加息75個基點,較9月時暗示的2022年加息25個基點更為激進。美聯儲的鷹派取態讓美債短端利率在第四季內快速爬升。然而美債長端利率變動不大,其中與美國房地產貸款密切相關的30年期美債收益率甚至在季內顯著回落約40個基點,因為投資者擔憂美聯儲過快收緊貨幣政策,將損害美國中長期經濟前景。

    在新冠疫情方面,歐美等地重新開放后,傳播力更強的Omicron變種病毒開始在全球傳播,但病毒影響仍有待評估。部分藥企宣稱其新冠疫苗或口服藥對新變種病毒有抵御效果。在高通脹與充裕流動性環境下,發達市場發地產,特別是美國房地產市場,仍受到投資者追捧。標普CoreLogic凱斯-席勒20城房價指數在9至11月期間每月以接近20%的同比增速增長,租金也展現強勁升幅。 在四季度,該基金對投資策略在季度內作出以下部處:一是在一季度維持房地產證券倉位總體穩定以抓住市場反彈的態勢;二是在地區資產配置方面繼續維持美國市場的敞口;三是在業態資產配置方面從數據中心和綜合類板塊輪動到零售、物流和住宅相關REITs的配置;四是在證券選擇上增加配置擁有優質資產、增長潛力、估值相對吸引的房地產證券。

    我們預計市場在未來一個季度會繼續受Omicron變種病毒進一步蔓延的擔憂所影響,不過全球經濟大概率會保持良好增長,投資風險偏好平穩,流動性因此得以支撐,權益類中長期機遇不變。唯近期美聯儲透露的偏鷹派信號可能短期不利市場情緒,該基金會密切關注情況的發展并適時作出調整。 截至本報告期末該基金份額凈值為1.367元;本報告期基金份額凈值增長率為11.77%,業績比較基準收益率為10.73%。

    頭圖來源:圖蟲

    標簽: 嘉實基金管理有限公司 基金業績 公募基金