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    新能源白馬龍頭存在感較低?相關基金經理或偏愛二線品種

    2021-12-14 10:47:02 來源:資本邦

    12月14日,作為新能源第一大市值公司,寧德時代在目前業績前20強基金中的持倉地位存在感較弱。據悉,今年12月13日,公募基金重倉股寧德時代出現9筆大宗交易,合計成交8.669億元。其中,單筆5億元是折價成交,成交價格575.96元/股,而寧德時代最新收盤價658.36元/股,折價近13%。數據顯示,截至2021年12月13日,寧德時代今年以來股價漲幅約87.49%,同期中證新能源指數的漲幅為60%。

    從中證新能源指數與寧德時代的漲幅可以推測出,今年的A股新能源賽道中擁有一批漲幅表現不錯的個股,值得注意的是,許多基金經理的核心持倉中,在新能源賽道上的核心品種往往是中小市值品種。

    對此相關基金經理認為,處于早中期階段的二線品種業務和組織架構簡單高效,更具吸引力,而白馬公司大到一定程度往往存在大公司病,“每個昔日巨頭在股價頂部都是完美的邏輯以及充斥著各種贊歌,然而,任何企業都不可能完美,必然有自身的風險與問題。”

    以業績暫列冠軍的前海開源公用事業基金為例,截至今年第三季度末的數據,寧德時代為該基金的第七大重倉股。在業績暫列第四的長城行業輪動基金上,寧德時代截至今年三季度末為第四大重倉股。而在暫列第三、第六的寶盈優勢產業基金、大成國企改革基金的持倉上,寧德時代未能進入兩只基金的十大股票持倉。

    上述基金經理認為,市值能代表一個公司是否優秀,因為有些公司它本身就是初創公司,它初期市值很小,但如果從研究角度發現它的價值趨勢,具有變大的可能,它就值得買進。或者說,曾經犯過錯的上市公司,也應該納入關注范圍。很多公司產能延期了或者產品的開發延期,有時給資本市場低于預期的印象,出現股價的波動,對這些公司而言,應該在持倉上更寬容一點。

    頭圖來源:圖蟲