12月10日,數據顯示,截至今年12月9日收盤,12月以來上證指數上漲3.06%,深證成指上漲2.38%,滬深300上漲5.10%,上證50上漲6.16%。據悉,貴州茅臺、五糧液等藍籌股順勢走高,其中貴州茅臺盤中一度站上2100元。但值得一提的是,創業板指下跌1.04%,科創50下跌2.79%。
相關公募人士表示,從12月以來的行情看,本輪跨年行情有著較為明顯的“分化”趨勢。此前強勢的新能源等熱門賽道高位震蕩后,調整多時的大消費板塊開始走高,特別是茅臺股價重回2000元后,消費板塊持續獲得資金追捧。“從趨勢來看,2022年的市場風格可能會有所切換。隨著跨年行情的持續展開,風格方向會逐步清晰。”
千億頂流基金經理劉彥春指出,從全球角度看,滯后于消費復蘇的投資端有望逐步回歸正常。預期寬信用、穩增長、提振內需將是明年政策重點,那些由于短期景氣波動被錯誤定價的公司將是下一階段布局重點。
景順長城總經理助理、股票投資部總經理余廣認為,2022年在經濟轉型大背景下,大消費具備長期超額收益,在PPI-CPI剪刀差收斂背景下,中下游企業盈利能力在修復,要重點關注提價能力強或行業空間大,且估值消化充分的消費藍籌股。
廣發基金經理苗宇指出,消費股行情主要來源于對次年2月春節旺季的提前布局。對中國人來說,春節是走親訪友、商務答謝、聯絡感情最重要的時間窗口,也是消費升級剛性最強的情境,對全年景氣度也有較強的指引意義。“因此,春節是觀察消費最好的時間窗口之一,包括對產業趨勢的觀察和感知,很多‘新消費品’就是在春節期間廣泛傳播,變成當年度的爆款產品。”
嘉實大消費研究總監、基金經理吳越認為,當前的消費投資處于偏左側階段,但底部已經看到了,反轉的時點大概率是在春節前后。
頭圖來源:圖蟲