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    交銀深證300價值ETF昨日凈值下跌2.26%,近一月下跌3.88%

    2021-11-03 10:24:08 來源:資本邦

    11月3日,深證300價值交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:交銀深證300價值ETF)(代碼:159913)公布11月2日最新凈值,深價值凈值下跌2.26%。該基金單位凈值為2.20元。

    交銀深證300價值ETF近一周下跌3.42%,近一個月下跌3.88%,近一年下跌4.26%,基金成立以來累計上漲120.20%。

    交銀深證300價值ETF成立于2011年9月22日,業績比較基準為深證300價值價格指數,基金管理人為交銀施羅德,現任基金經理為邵文婷。

    最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內實現收益64.59萬元,凈值增長率為-5.06%,利潤為-327.27萬元。

    頭圖來源:123RF