10月29日,資本邦了解到,本周三,國海富蘭克林基金管理有限公司披露旗下52只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
根據數據顯示,國海富蘭克林基金管理有限公司成立于2004年11月15日,報告期內(2021年7月1日-2021年9月30日)有23只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為國富深化價值混合,數值達5.62%,該基金的相對業績基準為滬深300指數*85%+中債國債總指數(全價)*15%,現任基金經理是劉曉。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:三季度市場波動仍然較大,A股市場滬深300指數下跌6.25%,而創業板指下跌4.74%。行業方面,采掘、電力、有色、鋼鐵漲幅最大,醫藥、休閑和食品飲料跌幅較大。 回顧三季度,海外疫情呈現多次反復且各國進展并不同步的情況,國內也有零星案例出現,經濟在疫情的反復中艱難前行。
由于大宗商品及運力價格的暴漲,而出口動能的回落、房地產銷售下滑以及整體消費持續不景氣,利潤大部分留在上游,中游制造業利潤受到更大的擠壓,從基本面來看投資亮點較少,市場轉而關注當下利潤能夠大幅釋放的周期類機會。煤炭、化工、鋼鐵、有色等行業中,受益于雙控政策及海外價格上漲的品種,相關個股大幅上漲。
另外,新能源作為長期確定性較高的高成長行業,仍然受到廣泛和持續的關注,隨著綠電交易和電力市場化程度的加速,市場熱點進一步蔓延至電力板塊和公用事業。 報告期內,該基金一直維持中性偏樂觀的權益倉位。目前組合中,新能源、化工、公用事業、銀行等配置相對較多,總體在行業和風格配置上保持均衡,繼續自下而上的深入研究挖掘個股。