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    銀華基金披露最新季報,銀華中證有色金屬ETF凈值增長24.60%

    2021-10-27 14:49:10 來源:資本邦

    10月26日,資本邦了解到,銀華基金管理股份有限公司披露旗下177只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。

    附表:

    基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
    159822新經濟-20.13
    009542銀華富利精選混合-18.24
    161831華恒生國企指數(QDII-LOF)-17.76
    180012銀華富裕主題混合-17.23
    009852銀華品質消費股票-16.83
    000904銀華回報靈活配置定期開放混合發起式-14.85
    159735銀華中證港股通消費主題ETF-14.85
    009017銀華港股通精選股票發起式-14.00
    159782銀華中證科創創業50ETF-13.64
    003397銀華體育文化靈活配置混合-13.59
    005112銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式-13.37
    009960銀華多元機遇混合-13.19
    005544銀華瑞和靈活配置混合-13.14
    001163銀華中國夢30股票-12.94
    180010銀華優質增長混合-12.86
    008978銀華長豐混合發起式-12.64
    005519銀華混改紅利靈活配置混合發起式-12.34
    161837銀華大盤兩年定期開放混合-11.95
    180028銀華永祥混合-11.77
    159855影視ETF-11.63
    006302銀華行業輪動混合-11.42
    011405銀華穩健增長一年持有期混合-11.12
    001703銀華滬港深增長股票-11.09
    159992銀華中證創新藥產業ETF-10.80
    501038銀華明擇多策略定期開放混合-10.77
    005236銀華食品飲料量化股票發起式C-10.74
    005235銀華食品飲料量化股票發起式A-10.65
    006610銀華遠見混合發起式-10.64
    005543銀華心誠靈活配置混合-10.34
    161818銀華消費主題混合-10.26
    159994銀華中證5G通信主題ETF-10.11
    005238銀華醫療健康量化股票發起式C-10.07
    005237銀華醫療健康量化股票發起式A-9.97
    005481銀華瑞泰靈活配置混合-9.96
    012178銀華富饒精選三年持有期混合-9.51
    010524銀華中證5G通信主題ETF聯接C-9.50
    008671銀華科技創新混合-9.46
    008889銀華中證5G通信主題ETF聯接A-9.43
    011173銀華心享一年持有期混合-9.41
    180018銀華和諧主題混合-9.05
    003940銀華盛世精選靈活配置混合發起式-8.69
    180003銀華-道瓊斯88指數-8.62
    161812銀華深證100指數-8.33
    005250銀華估值優勢混合-8.22
    010730銀華心佳兩年持有期混合-8.10
    159969銀華深證100ETF-8.08
    007056銀華積極精選混合-8.07
    005251銀華多元動力靈活配置混合-8.07
    517000銀華中證滬港深500ETF-8.05
    002307銀華多元視野靈活配置混合-7.98
    180001銀華優勢企業混合-7.93
    009394銀華同力精選混合-7.88
    002326銀華聚利靈活配置混合C-7.08
    161810銀華內需精選混合(LOF)-7.06
    001280銀華聚利靈活配置混合A-6.99
    009085銀華豐享一年持有期混合-6.90
    501083銀華科創主題3年封閉混合-6.70
    159987銀華中證研發創新100ETF-6.64
    005498銀華積極成長混合-6.63
    519001銀華價值優選混合-6.56
    005106銀華農業產業股票發起式-6.47
    180013銀華領先策略混合-6.13
    161816銀華中證等權重90指數-5.81
    005036銀華信息科技量化股票發起式C-5.78
    011855銀華長榮混合-5.71
    005035銀華信息科技量化股票發起式A-5.68
    161811銀華滬深300指數-5.66
    161811銀華滬深300-5.66
    002269銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式-5.12
    183001銀華全球優選(QDII-FOF)-4.18
    516870銀華中證800汽車與零部件ETF-4.09
    005848銀華裕利混合發起式-4.06
    011733銀華瑞祥一年持有期混合-4.04
    001728銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式-3.44
    011817銀華阿爾法混合-2.75
    180020銀華成長先鋒混合-2.58
    180031銀華中小盤混合-2.31
    008201銀華MSCI中國A股ETF發起式聯接C-2.30
    006339銀華MSCI中國A股ETF發起式聯接A-2.28
    007780銀華尊和養老2040三年持有混合發起式(FOF)-2.20
    512380銀華MSCI中國A股ETF-1.97
    007779銀華尊和養老2030三年持有混合發起式(FOF)-1.68
    006305銀華尊和養老2035三年持有混合(FOF)-1.29
    159827銀華中證農業主題ETF-1.11
    003063銀華通利靈活配置混合C-0.65
    003062銀華通利靈活配置混合A-0.59
    002328銀華泰利靈活配置混合C-0.38
    180026銀華信用雙利債券C-0.33
    001231銀華泰利靈活配置混合A-0.29
    007310銀華尊尚穩健養老一年持有混合發起式(FOF)-0.21
    002501銀華遠景債券-0.17
    180025銀華信用雙利債券A-0.16
    002161銀華萬物互聯靈活配置混合-0.15
    000659銀華活錢寶貨幣C0.00
    009978銀華招利一年持有期混合C0.00
    000657銀華活錢寶貨幣A0.00
    000658銀華活錢寶貨幣B0.00
    000660銀華活錢寶貨幣D0.00
    000661銀華活錢寶貨幣E0.00
    009977銀華招利一年持有期混合A0.09
    008116銀華滬深股通精選混合0.11
    002322銀華匯利靈活配置混合C0.30
    161838銀華創業板兩年定期開放混合0.31
    010816銀華遠興一年持有期債券0.34
    001289銀華匯利靈活配置混合A0.42
    180008銀華貨幣A0.51
    000604銀華多利寶貨幣A0.51
    001101銀華惠添益貨幣0.51
    008385銀華匯益一年持有期混合C0.52
    002323銀華穩利靈活配置混合C0.54
    511880銀華貨幣ETFA0.56
    180009銀華貨幣B0.57
    000605銀華多利寶貨幣B0.57
    000860銀華惠增利貨幣0.57
    000662銀華活錢寶貨幣F0.61
    008384銀華匯益一年持有期混合A0.62
    001303銀華穩利靈活配置混合A0.62
    003816銀華日利B0.62
    180015銀華增強收益債券0.65
    006497銀華安盈短債債券C0.66
    005529銀華華茂定期開放債券0.67
    008834銀華匯盈一年持有期混合C0.70
    006496銀華安盈短債債券A0.73
    006908銀華安鑫短債債券C0.75
    008833銀華匯盈一年持有期混合A0.79
    008002銀華穩晟39個月定期開放債券0.80
    006907銀華安鑫短債債券A0.81
    000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C0.85
    161824永興債C0.87
    006837銀華信用四季紅債券C0.89
    006645銀華安豐中短期政策性金融債債券0.90
    004839銀華安頤中短債雙月持有期債券A0.90
    006415銀華中短期政策性金融債定期開放債券0.91
    009541銀華中債1-3年農發行債券指數0.93
    008677銀華中債1-3年國開行債券指數0.94
    010986銀華信用季季紅債券C0.98
    007206銀華豐華三個月定期開放債券發起式0.98
    005286銀華歲豐定期開放債券發起式0.99
    161823銀華永興1.01
    000194銀華信用四季紅債券A1.02
    003497銀華添澤定期開放債券1.04
    000286銀華信用季季紅債券A1.05
    161820銀華純債信用債券(LOF)1.09
    008211銀華永盛債券1.10
    004087銀華添潤定期開放債券1.13
    002491銀華添益定期開放債券1.20
    010638銀華信用精選15個月定期開放債券1.45
    000823銀華高端制造業混合1.63
    006612銀華信用精選一年定期開放債券發起式2.07
    008111銀華信用精選18個月定期開放債券2.09
    012092銀華信用精選兩年定期開放債券2.16
    007205銀華美元債精選債券(QDII)C2.25
    007204銀華美元債精選債券(QDII)A2.34
    161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)3.59
    009859銀華樂享混合3.59
    002327銀華恒利靈活配置混合C3.66
    001264銀華恒利靈活配置混合A3.69
    159842銀華中證全指證券公司ETF4.95
    006251銀華興盛股票6.20
    005771銀華可轉債債券6.66
    005261銀華穩健增利靈活配置混合發起式C6.72
    005260銀華穩健增利靈活配置混合發起式A6.81
    001808銀華互聯網主題靈活配置混合7.61
    501022銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)8.95
    161834銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)9.07
    006119銀華中證央企結構調整ETF聯接9.46
    159959央企ETF10.33
    005119銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式10.75
    005794銀華心怡靈活配置混合11.51
    516950銀華中證基建ETF11.92
    010561銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接14.39
    159990銀華巨潮小盤價值ETF15.62
    005038銀華新能源新材料量化股票發起式C15.83
    005037銀華新能源新材料量化股票發起式A15.95
    006348銀華盛利混合發起式16.96
    516880銀華中證光伏產業ETF24.52
    159871銀華中證有色金屬ETF24.60

    根據同花順iFinD數據顯示,銀華基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,報告期內(2021年7月1日-2021年9月30日)有84只產品的凈值增長率為正。

    其中,基金凈值增長率最大的基金產品為銀華中證有色金屬ETF,數值達24.60%,該基金的相對業績基準為中證有色金屬指數收益率,現任基金經理是李宜璇、王帥。

    報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年3季度,人類與新冠疫情的相處進入新的狀態。一方面,全球疫苗接種比例不斷上升,免疫群體比例持續擴大;另一方面,病毒的不斷變異又持續形成新的防疫挑戰。在這兩方面的共同背景作用下,全球范圍內的經濟活動都在嘗試著與病毒進行長期的共存與斗爭,并在這種新的環境下逐漸恢復產業鏈。

    國內方面,線下餐飲、商超購物、節假日出游等消費活動同比受到一定影響,而由于出口需求擴大,導致能源供需等新的熱點矛盾凸顯。在此背景下,A股市場在三季度呈現分化,中小市值股票獲得較為明顯的超額收益。?

    在報告期內,該公司運用自行開發的量化投資管理系統,采用系統管理和人工管理相結合的方式處理基金日常運作中所碰到的申購贖回處理、結構配比校驗、風險優化等一系列事件,將該基金的跟蹤誤差控制在合理水平。?

    展望2021年第4季度,公司認為對宏觀經濟和投資機會的思考,要更多的放在疫情防控新常態的背景之下進行。消費需求的復蘇、全球刺激政策的退出、貨幣政策的正常化仍將是接下來一段時期的主基調。在這一背景下,A股市場仍將持續出現機會。