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    農銀匯理基金管理有限公司旗下70只基金披露2021三季報

    2021-10-27 09:50:14 來源:資本邦

    10月26日,資本邦了解到,農銀匯理基金管理有限公司披露旗下70只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。

    附表:

    基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
    660012農銀消費主題混合A-14.74
    000913農銀匯理醫療保健主題股票-12.22
    008293農銀匯理創新醫療混合-11.21
    010815農銀新興消費股票-10.18
    001940農銀現代農業加-9.16
    660010農銀策略精選混合-7.90
    000127農銀匯理行業領先混合-7.11
    001319農銀匯理信息傳媒-7.06
    008819農銀策略趨勢混合-7.00
    010347農銀策略收益混合-6.84
    005152農銀滬深300指數C-5.56
    660008農銀滬深300指數A-5.46
    010193農銀養老目標日期2045五年持有混合發起式(FOF)-4.40
    002189農銀匯理國企改革混合-4.04
    007407農銀養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)-2.97
    004341農銀尖端科技混合-2.62
    660006農銀大盤藍籌混合-1.74
    009185農銀匯理永樂3個月持有期混合(FOF)-0.73
    005492農銀匯理研究驅動靈活配置混合-0.20
    660109農銀增強收益債券C0.35
    660009農銀增強收益債券A0.43
    001991農銀天天利貨幣A0.48
    000907農銀匯理紅利日結貨幣A0.49
    660007農銀貨幣A0.50
    004097農銀日日鑫貨幣A0.53
    001992農銀天天利貨幣B0.54
    005153農銀日日鑫貨幣C0.54
    000908農銀匯理紅利日結貨幣B0.56
    660107農銀貨幣B0.56
    010256農銀匯理金匯債券C0.84
    003051農銀金利定開債券0.88
    000322農銀匯理金匯債券A0.89
    007496農銀匯理豐澤三年定期開放債券0.93
    010642農銀匯理瑞祥一年持有期混合發起式0.95
    008216農銀彭博利率債指數0.98
    007573農銀豐盈定開債券0.99
    004134農銀金安定開債券1.03
    003050農銀金豐定開債券1.11
    660102農銀恒久增利債券C1.11
    008658農銀匯理中證國債及政策性金融債1-5年指數1.12
    011968農銀金盛債券1.14
    011593農銀匯理安瑞一年持有期混合(FOF)1.16
    010233農銀金潤定開債券1.16
    660002農銀恒久增利債券A1.19
    660016農銀匯理金聚高等級債券1.27
    010653農銀金玉債券1.32
    660005農銀中小盤混合1.33
    008030農銀金益債券1.36
    006758農銀匯理金祿債券1.40
    007888農銀金盈債券1.53
    008355農銀金祺定開債券1.61
    006534農銀永盛定期開放混合2.92
    660001農銀行業成長混合A4.17
    660011農銀中證500指數4.31
    660003農銀平衡雙利混合4.40
    660004農銀策略價值混合4.56
    010201農銀智增定開混合5.35
    005921農銀金鑫定開債券6.15
    000259農銀區間收益混合6.52
    005638農銀匯理量化智慧動力混合7.09
    660015農銀匯理行業輪動混合10.74
    001656農銀中國優勢混合11.41
    005815農銀睿選混合14.87
    000039農銀匯理低估值高增長混合18.76
    000462農銀匯理主題輪動靈活配置混合19.97
    000336農銀研究精選混合20.62
    001606農銀匯理工業4.0靈活配置21.38
    006977農銀匯理海棠三年定開混合22.64
    002190農銀新能源主題25.80
    003526農銀金穗純債3個月62.63

    根據同花順iFinD數據顯示,農銀匯理基金管理有限公司成立于2008年3月18日,報告期內(2021年7月1日-2021年9月30日)有51只產品的凈值增長率為正。

    其中,基金凈值增長率最大的基金產品為農銀金穗純債3個月,數值達62.63%,該基金的相對業績基準為中證全債指數收益率,現任基金經理是姚臻。

    報告期內上述基金的投資策略和運作分析:三季度債券走勢先下后上,7月在經濟走弱、央行寬松的背景下,債券市場收益率顯著下行,10年國債和10年國開債收益率分別從3.09%、3.49%下行至2.80%和3.16%,創年內新低。但隨后整個8月市場開始盤整,最終進入9月后市場收益率再度回升至2.88%和3.20%。 金穗在7月-8月進行了一些調倉,在市場較好的情況下,減持了大量流動性較差的老券和地方債。 當前宏觀形勢比較復雜,經濟增長動能出現企穩跡象,通脹加速上升,流動性也沒有進一步寬松,疊加之前債券市場下行較多,目前我們對債券市場整體略微謹慎。