10月23日,資本邦了解到,恒越基金管理有限公司披露旗下13只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
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010623 | 恒越成長精選混合C | -4.48 |
010622 | 恒越成長精選混合A | -4.40 |
007193 | 恒越核心精選混合C | -4.16 |
006299 | 恒越核心精選混合A | -4.11 |
010702 | 恒越內需驅動混合C | -2.02 |
007192 | 恒越研究精選混合C | -1.99 |
006049 | 恒越研究精選混合A | -1.94 |
010701 | 恒越內需驅動混合A | -1.82 |
011920 | 恒越短債債券C | 0.60 |
011919 | 恒越短債債券A | 0.65 |
011417 | 恒越嘉鑫債券C | 1.79 |
011416 | 恒越嘉鑫債券A | 1.84 |
011815 | 恒越優勢精選混合 | 9.55 |
根據同花順iFinD數據顯示,恒越基金管理有限公司成立于2017年9月14日,報告期內(2021年7月1日-2021年9月30日)有5只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為恒越優勢精選混合,數值達9.55%,該基金的相對業績基準為滬深300指數收益率*80%+中債總全價指數收益率*20%,現任基金經理是葉佳。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年三季度經濟運行有所放緩,主要受到內需走弱影響。生產端,工業產出增速三季度出現回落,能耗雙控與限電限產階段性加大下行壓力;服務業受疫情局部反彈影響,增速繼續下降。需求端,制造業投資在出口等支持下增速較為平穩,但地產和基建投資增速均快速下降,消費增速由升轉降,尤其是餐飲零售在疫情擾動下又轉為負增長。出口仍有較強韌性,進口也保持較快增長。經濟下行壓力加大的同時,上游原料價格大漲使得PPI不斷超預期,經濟呈現“類滯脹”特征。?
三季度A股市場波動加大,板塊輪動加快。分行業看,消費、醫藥大跌后有所反彈,新能源和半導體板塊先漲后跌,以煤炭、有色、鋼鐵、化工為代表的周期板塊一度受益于“漲價”大幅上漲,但9月中下旬隨雙控政策預期糾偏等出現明顯調整。指數層面也呈現明顯分化,上證50和滬深300三季度收益分別為-8.2%和-6.2%,創業板指和科創50分別為-4.7%和-12.4%,中證500和1000分別為5.0%和5.7%。?
操作上,進入3季度,組合主要對新增資金進行配置。3季度市場資金博弈加大,隨之而來的是波動上升,該基金投資堅持從基本面研究出發,積極挖掘有業績爆發力和持續性的優質公司,方向上繼續看好新能源汽車產業鏈及風電光伏等新能源品種,以及受益產品價格持續上漲的上游細分行業。
凈值增長率最小的基金產品為恒越成長精選混合C,為-4.48%,報告期內,該基金相對業績基準為滬深300指數收益率*65%+中證香港100指數收益率*20%+中債總全價指數收益率*15%,現任基金經理是高楠。