?證券代碼：603896?????????證券簡稱：壽仙谷???????????公告編號：2023-026
?債券代碼：113585?????????債券簡稱：壽仙轉債
(資料圖片)
?債券代碼：113660?????????債券簡稱：壽?22?轉債
?????????????浙江壽仙谷醫藥股份有限公司
關于實施“壽仙轉債”贖回（暨摘牌）的第二次提示性公告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
???重要內容提示：
???????本次贖回債券簡稱：壽仙轉債
???????本次贖回債券代碼：113585
???????贖回登記日：2023?年?6?月?5?日
???????贖回價格：100.992?元/張
???????贖回款發放日：2023?年?6?月?6?日
???????最后交易日：2023?年?5?月?31?日
???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉債”最后交易日）
???????僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉債”最后一個交易日。
???????最后轉股日：2023?年?6?月?5?日
???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?6?月?5?日（“壽仙轉債”最后轉股日）
???????僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉債”最后一個轉股日。
???????本次提前贖回完成后，“壽仙轉債”將自?2023?年?6?月?6?日起在上海證券交
???????易所摘牌。
???????投資者所持“壽仙轉債”除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照
???????期應計利息（即?100.992?元）被強制贖回。若被強制贖回，可能面臨較
???????大投資損失。
???????特提醒“壽仙轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
??浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”）的股票自?2023?年?4?月
不低于本公司“壽仙轉債”當期轉股價格的?130％。根據《浙江壽仙谷醫藥股份有
限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
???????????????????（以下簡稱“募集說明書”）的約定，
已觸發“壽仙轉債”的有條件贖回條款。本公司第四屆董事會第十二次會議審議
通過了《關于提前贖回“壽仙轉債”的議案》，決定行使“壽仙轉債”的提前贖回權，
對“贖回登記日”登記在冊的“壽仙轉債”全部贖回。
??現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》的有關條款，
就贖回有關事項向全體“壽仙轉債”持有人公告如下：
??一、贖回條款
??《募集說明書》約定的“贖回條款”如下：
??（一）到期贖回條款
??在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的
??（二）有條件贖回條款
??在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個交
易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的?130%（含?130%），
或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣?3,000?萬元時，公司有權按
照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
??i：指可轉換公司債券當年票面利率；
??t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數（算頭不算尾）。
??若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日
前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易
日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
??二、本次可轉債贖回的有關事項
??（一）贖回條件的成就情況
??自?2023?年?4?月?20?日至?2023?年?5?月?15?日，公司股票已滿足連續三十個交易
日中有十五個交易日的收盤價格不低于“壽仙轉債”當期轉股價?21.64?元/股的?130%
（即?28.13?元/股），已觸發“壽仙轉債”的有條件贖回條款。
??（二）贖回登記日
??本次贖回對象為?2023?年?6?月?5?日收市后在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“壽仙轉債”的全部持有人。
??（三）贖回價格
??根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，“壽仙
轉債”贖回價格為?100.992?元/張。
??其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當期應計利息；
??B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；
??i：指可轉換公司債券當年票面利率，2022?年?6?月?9?日至?2023?年?6?月?8?日的
票面利率為?1%；
??t：指計息天數，即從上一個付息日（2022?年?6?月?9?日）起至本計息年度贖
回日（2023?年?6?月?6?日）止的實際日歷天數（算頭不算尾），共?362?天。
??當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1%*362/365=0.992?元/張
??贖回價格=可轉債面值+當期應計利息=100+0.992=100.992?元/張
??（四）贖回程序
??本公司將在贖回期結束前按規定披露“壽仙轉債”贖回提示性公告，通知“壽
仙轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。
??當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023?年?6?月?6
日）起所有在中登上海分公司登記在冊的“壽仙轉債”將全部被凍結。
??本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和本
次贖回對本公司的影響。
??（五）贖回款發放日：2023?年?6?月?6?日
??本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在
上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持有
人相應的“壽仙轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其指定的
證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進行派發。
??（六）交易和轉股
照?21.64?元/股的轉股價格進行轉股，贖回資金發放日前的第?3?個交易日（2023
年?6?月?1?日）起，“壽仙轉債”將停止交易；2023?年?6?月?1?日起至贖回登記日（2023
年?6?月?5?日）收市前，“壽仙轉債”持有人仍可按照?21.64?元/股的轉股價格進行轉
股。贖回登記日（2023?年?6?月?5?日）收市后，未實施轉股的“壽仙轉債”將停止
轉股。
??截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉債”最后交易日）
僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉債”最后一個交易日；距離?6?月?5?日（“壽
仙轉債”最后轉股日）僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉債”最后一個轉股日。
??（七）摘牌
??自?2023?年?6?月?6?日起，本公司的“壽仙轉債”將在上海證券交易所摘牌。
??（八）關于投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明
規定，“壽仙轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所
得稅，征稅稅率為利息額的?20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣?100.992?元（含
稅），實際派發贖回金額為人民幣?100.7936?元（稅后）。上述所得稅將統一由
各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。
規定，對于持有“壽仙轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可
轉債實際派發贖回金額為人民幣?100.992?元（含稅）。
者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值
稅政策的公告》（財政部稅務總局公告?2021?年?34?號）規定，自?2021?年?11?月?7
日起至?2025?年?12?月?31?日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收
入暫免征收企業所得稅和增值稅，即每張可轉債實際派發贖回金額為人民幣
場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。
??三、本次可轉債贖回的風險提示
???（一）截至?2023?年?5?月?25?日收市后，距離?5?月?31?日（“壽仙轉債”最后
交易日）僅剩?4?個交易日，5?月?31?日為“壽仙轉債”最后一個交易日；距離?6
月?5?日（“壽仙轉債”最后轉股日）僅剩?7?個交易日，6?月?5?日為“壽仙轉債”
最后一個轉股日。特提醒“壽仙轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
???（二）投資者持有的“壽仙轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易
日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
??（三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“壽仙轉債”將全部凍結，停止交
易和轉股，將按照?100.992?元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“壽仙轉
債”將在上海證券交易所摘牌。
??（四）因目前“壽仙轉債”二級市場價格（5?月?25?日收盤價為?145.268?元/張）
與贖回價格（100.992?元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可能面臨
較大投資損失。
??特提醒“壽仙轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
??四、聯系方式
??聯系部門：董事會辦公室
??聯系電話：0579-87622285
??特此公告。
????????????????????????浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會
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