(資料圖片僅供參考)
（原標題：華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF凈值下跌1.13% 請保持關注）
金融界基金04月05日訊 華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF基金03月29日上漲0.67%，現價0.901元，成交210.35萬元。當前本基金場外凈值為0.9048元，環比上個交易日下跌1.13%，場內價格溢價率為0.02%。
本基金跟蹤指數為國證疫苗與生物科技指數，最新報告期內，本基金收益率為-5.91%，業績比較基準為國證疫苗與生物科技指數。
金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌6.48%，近3個月本基金凈值下跌3.93%，近6月本基金凈值上漲2.79%，成立以來本基金累計凈值為0.9048元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為譚弘翔，自2022年08月11日管理該基金，任職期內收益-10.50%。
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本文源自：金融界基金
作者：機器君
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