近期市場調整明顯,為即將進入收官階段的三季度行情蒙上陰影,各類機構投資業績也隨之波動。從公募基金表現看,權益類基金三季度以來業績再次出現明顯虧損。
據Wind統計,截止9月16日,權益類基金算術平均收益率為-8.63%,僅有約6%的基金取得正收益,其中僅有9只基金收益率超過10%;與此同時,74只基金虧損超過20%,單只基金最高虧損近29%。
319只基金獲正收益
據Wind統計,自7月1日至9月16日,權益類基金算術平均收益率為-8.63%(僅計A類份額),其中,僅有319只基金取得正收益,占權益類基金數量的比例為5.9%;也就是說,三季度約94%的權益類基金為虧損。而9月15日、9月16日在多重利空影響因素下,A股市場連續兩個交易日大跌,上證指數分別下跌1.16%和2.3%,僅僅兩個交易日,權益類基金平均虧損就達到3.5%左右,使得三季度的虧損明顯擴大。
三季度以來,取得正收益的基金中,僅有9只基金收益率超過10%,長城久嘉創新成長A、創金合信專精特新A、招商科技創新A、招商移動互聯網A、融通轉型三動力A收益率領先,分別為 16.72%、15.88%、13.39%、12.85%、12.56%。從二季度末的配置來看,上述基金多配置半導體、光伏等板塊。如長城久嘉創新成長二季度末主要配置半導體、軍工電子、航空裝備等。創金合信專精特新主要配置醫療器械、通用設備、光伏設備、半導體等,招商科技創新和招商移動互聯網主要配置半導體。事實上,近期半導體、光伏等板塊調整幅度較大,軍工等板塊表現較穩,不排除一些基金三季度持倉有所調整。
雖然三季度以來漲幅居前,但這些基金年內投資收益表現也較為參差。其中,創金合信專精特新A自年初以來累計回報8.28%,在權益類基金中處于上游水平,但融通轉型三動力 A 年 初 以 來 的 累 計 收 益 率為-13.62%。
此外,諾安優化配置、長盛航天海工裝備、天治低碳經濟、諾德新盛A三季度以來收益率在10%至12%之間。諾安進取回報、英大國企改革主題、易方達供給改革、東方阿爾法精選A、中融研發創新A、諾安優選回報、融通藍籌成長等收益率在8%-10%之間,其中也有價值風格的基金,如諾德新盛、英大國企改革主題、易方達供給改革在二季度末主要配置了煤炭等板塊。(本報記者 劉慶華)