更重要的是，據(jù)中信建投近期研報(bào)指出，目前公募重倉持有的券商股市值合計(jì)僅為234億元，僅占其重倉持股市值的0.52%，其對(duì)券商板塊的持倉比重還有廣闊的提升空間。也就是說，東方財(cái)富或?qū)⑽嗟脑隽抠Y金。
下一個(gè)被鄧曉峰納入股票池的是誰?
實(shí)際上，鄧曉峰三季度加碼的頭部公司不僅東方財(cái)富一家，還有紫金礦業(yè)。據(jù)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì)，繼東方財(cái)富之后，紫金礦業(yè)隨即披露了三季報(bào)，其前十大流通股東名單顯示，鄧曉峰管理的“高毅曉峰2號(hào)致信基金”、“高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃”和“高毅-曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)證券投資基金”上榜，分別持股47611.72萬股、27670.24萬股和16725.91萬股，分別排在第四、第六和第九位，期末持股市值合計(jì)約92.84億元。而截至10月15日收盤，紫金礦業(yè)報(bào)11.46元/股，總市值3017.14億元。
紫金礦業(yè)的業(yè)績(jī)與東方財(cái)富有相似的表現(xiàn)。據(jù)了解，紫金礦業(yè)是一家以金、銅、鋅等金屬礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)為主的礦業(yè)集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括加工、冶煉及貿(mào)易金等。隨著銅、鋅等金屬礦產(chǎn)價(jià)格上漲，紫金礦業(yè)的業(yè)績(jī)開始了快速增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2019年-2020年(2019年三季度鄧曉峰首次持有紫金礦業(yè))，紫金礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.84億元和65.09億元，分別同比增長(zhǎng)4.65%和51.93%。截至今年前三季度，紫金礦業(yè)再次實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)113.02億元，同比增長(zhǎng)147.19%。
在這之外，結(jié)合今年二季度和三季度的上市公司前十大流通股東名單來看，鄧曉峰管理的基金僅“局限于”小市值的公司。其中，鄧曉峰二季度持倉的宏發(fā)股份目前市值最高，為517.68億元。(見附表)
附表：鄧曉峰二季度末持倉個(gè)股一覽
數(shù)據(jù)來源：Wind
需要注意的是，在今年三季度期間，鄧曉峰共現(xiàn)身了四家上市公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研，分別有華陽集團(tuán)、華大基因、山河藥輔和立訊精密。分析來看，這些公司除了立訊精密市值過高外，均符合鄧曉峰選擇小市值公司的理念。其中，在7月14日和8月25日，鄧曉峰更是合計(jì)調(diào)研了華陽集團(tuán)兩次。
不過，從業(yè)績(jī)表現(xiàn)上來看，主營(yíng)消費(fèi)性電子的立訊精密與東方財(cái)富和紫金礦業(yè)相似。數(shù)據(jù)顯示，在2016年-2020年，立訊精密分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.57億元、16.91億元、27.23億元、47.14億元和72.25億元，分別同比增長(zhǎng)7.23%、46.18%、61.05%、73.13%和53.28%。此外，今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.89億元，同比增長(zhǎng)21.73%。
從近兩年業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，立訊精密的增速是有所下滑的，因此在調(diào)研中其成長(zhǎng)動(dòng)能成了機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注的重點(diǎn)。對(duì)此，立訊精密方面解釋稱，“在公司第一個(gè)五年計(jì)劃中消費(fèi)電子占據(jù)了重要位置，下一個(gè)五年計(jì)劃的通信、汽車、醫(yī)療、IoT等業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展值得期待。”
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣建議。)
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