數字經濟成為促進經濟增長的重要細分行業，日前工信部部長肖亞慶指出，要加快建設數字基礎設施，堅持適度超前建設，以建帶用、以用促建，全面推進5G網絡和千兆光網建設，加快工業互聯網、車聯網等布局。隨著數字經濟浪潮的蓬勃興起，相關產業逐漸駛入發展的快車道。有分析指出，當前新一代信息技術方興未艾，日益融入經濟社會各領域全過程，作為數字經濟蓬勃發展的重要底座，軟件產業做大做強正當其時。此外，應用持續落地，賦能產業發展的人工智能，以及重要的數字經濟安全底座的網絡安全行業也值得投資者重點關注。
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軟件：迎新發展機遇
“十四五”規劃高度重視軟件行業發展。東吳證券分析師王紫敬指出，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。發展軟件和信息技術服務業，對于加快建設現代產業體系具有重要意義。“十四五”時期是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，全球新一輪科技革命和產業變革深入發展，軟件業迎來新的發展機遇。
可以看到，早前工信部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》針對推動軟件產業鏈升級，部署了6項具體任務，并加速“補短板、鍛長板、優服務”。同時鼓勵設立軟件產業投資基金，支持加快發展知識產權質押融資等金融產品服務，全面提升軟件產業現代化水平。
當前，軟件業面臨的問題依然嚴峻，集中體現在產業鏈脆弱、基礎單薄、融合發展深度和廣度不夠等方面，“十四五”都需要進行發力解決。按照《軟件規劃》預計，到2025年規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，基礎軟件、工業軟件、嵌入式軟件等產品收入占比明顯提升。
軟件國產化替代加速，具備核心競爭力的細分領域龍頭有望在結構性行情中表現出較強的彈性。建議投資者可關注中科創達、朗新科技、龍軟科技、容知日新、榕基軟件、浪潮軟件、中國軟件、吉大正元、新點軟件、致遠互聯、數字政通等。
潛力股精選
中科創達(300496)
公司業務領域涵蓋三大類，分別為智能軟件業務、智能網聯汽車業務和智能物聯網業務。到2021年，智能軟件業務、智能汽車與物聯網業務收入已接近4：3：3。首創證券指出，公司自2013年開始正式進入智能網聯汽車業務領域，在車聯網業務的技術主要來自兩個方面，一是自身移動智能終端的核心技術延展，二是融合發展外部技術。除了本身投入研發外，還先后收購了多家汽車軟件相關的公司。公司以智能軟件為基，智能汽車與物聯網業務高速發展。公司卡位明確、所處賽道優良，且具備技術壁壘與核心競爭優勢，高增長趨勢有望在未來幾年持續。
龍軟科技(688078)
公司基于自身優勢，力求成為具有自主知識產權的國際一流的智能開采工業軟件開發及服務商，為智慧礦山建設提供基礎技術保障，實現推動煤炭行業的安全生產管控與智能開采信息化的戰略發展目標。首創證券指出，目前已有86家礦業集團或公司及其下屬單位累計達 1800 余家使用 LongRuanGIS軟件產品;2021年中國煤炭企業50強中，有44家大型煤炭集團使用公司產品。受益于我國煤炭行業的整體回暖，國家政策對煤礦安全生產的要求不斷提升和煤企自身對信息化的需求的不斷增長以及公司各類產品、服務不斷成熟，預計公司業務將保持穩健增長。
中國軟件(600536)
公司2021年實現營業收入同比增長39.73%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10.77%。在2021操作系統產業峰會上，麒麟 軟 件 發 布 了 “ 銀 河 麒 麟V10SP1”，作為一款移動時代的安全操作系統，在安全能力進一步提升的同時，實現融入移動等新特性，達到了中國操作系統的全新高度。操作系統決定著我國數字基建發展的高度，麒麟軟件持續發力國產操作系統的研發，未來將進一步引領國產操作系統行業的發展。東吳證券指出，麒麟軟件是國產操作系統行業的國家隊、領軍企業，在國產化浪潮之下，公司有望持續超市場預期，迎來業績快速增長。
中科軟(603927)
從發展戰略來看，當前公司“保險+”主要聚焦在“保險+大健康”、“保險+大交通”、“保險+大消費”、“保險+大安全”等重點方向，一方面借助公司在保險IT領域的競爭優勢切入與保險行業關系密切的其他領域，積極在醫療衛生、社會保障、教育、農業、氣象、能源、電力等領域進行業務布局;另一方面與保險客戶合作，共同探索保險行業通過技術手段嵌入多種應用場景，提供數字化保障的業務機會而作為公司在“保險+大交通”方向上的重要業務布局，2021年公司在汽車金融領域實現收入5319萬元，同比增長68.59%，客戶包括一汽、豐田、北汽、比亞迪等大型車企下屬的金融、科技子公司。(本報記者 林珂)
