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    規模縮水等 募集接連受挫平安基金ETF布局艱難

    2022-02-24 09:30:36 來源:金融投資報

    日前,平安基金公告稱,平安中證港股通消費主題ETF因不滿足基金備案條件,《基金合同》不能生效,宣告基金發行失敗。金融投資報記者注意到,這是近半年來,平安基金繼平安中證細分食品飲料產業主題ETF宣告發行失敗之后,又一只宣告發行失敗的ETF。

    近一年多以來,平安基金加大在ETF領域的布局力度,但旗下ETF仍然面臨著規模較小、規模縮水等難題。

    ETF相繼發行失敗

    根據公告,平安中證港股通消費主題ETF于去年5月19日獲批,同年11月18日開始發行,首次募集最低募集份額總額為2億元,上限為30億元。不過,到今年2月17日三個月發行期滿仍然未能滿足備案條件。

    事實上,這是平安基金近半年以來第二次新基金發行失敗,且兩次發行失敗的產品類型均為ETF,產品所投資的主要方向均為消費領域。

    去年10月9日,平安基金宣布旗下平安中證細分食品飲料產業主題ETF發行失敗。該基金于去年1月8日獲準發行,自去年7月9日正式開始發行,原定認購截止日期為9月15日,后基金公司表示,“因市場行情變化,為保護投資人利益”,將認購截止日期延長至9月30日。不過,即便延長發行期限,最終平安中證細分食品飲料產業主題ETF也未能發行成功。

    從市場角度看,去年以來消費板塊處于震蕩調整階段,或許是導致消費類ETF并不太受寵的原因之一。市場數據顯示,平安中證港股通消費主題ETF所跟蹤的標的指數為中證港股通消費主題指數,該指數自2021年2月以來持續震蕩下跌,截止今年2月19日的最近一年,該指數累計跌幅超33%。而平安中證細分食品飲料產業主題ETF所跟蹤的標的指數為中證細分食品飲料產業主題指數,該指數同樣自2021年2月以來持續調整。

    從市場競爭的角度看,目前市場上銀華基金、華夏基金、鵬華基金均有跟蹤中證港股通消費主題指數的ETF,而跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數的基金已有6只,包括華寶基金、華夏基金、銀華基金等公司旗下均已發行成立了跟蹤該指數的ETF等類型的產品。

    旗下ETF規模縮水

    近一年多來以來,ETF發展較快,平安基金也持續加大在ETF領域的布局力度,但除了連續發行失敗以外,公司旗下ETF也存在規模縮水、規模較小等情況。

    Wind數據顯示,2021年以來,市場上新發各類ETF接近300只,合計發行規模超過1973億元,其中權益類的ETF共280只,合計發行規模超過1780億元。截至2021年末,根據基金季報數據,全市場各類ETF資產規模達到1.1萬億元,較2020年末增長了34%以上。

    平安基金旗下的ETF數量也大幅擴充。截止2021年末,平安基金旗下共有ETF共20只,以權益類為主。從成立時間看,20只ETF基金中,2021年成立的ETF達到8只。這也顯示出,近一兩年平安基金的布局力度顯著加大。

    不過,目前平安基金旗下ETF基金規模并不大。20只ETF中,已公布2021年四季報的17只ETF截止季度末的資產規模合計為198億元,另有3只成立于去年四季度的ETF在發行時的規模合計為7億元左右。以此估算,平安旗下ETF合計規模在205億元左右。單只基金來看,有14只ETF的最新規模數據在5億元以下,此外還有多只ETF成立之后規模明顯縮水。

    如成立于2019年的平安粵港澳大灣區ETF發行規模超過了60億元,但截止去年四季度末,規模已縮至5億元以下。平安滬深300ETF和平安中證500ETF成立時,發行規模分別為57億元和26億元,截至去年四季度末,分別縮至16億元和13億元,僅平安中證新能源汽車產業ETF規模出現明顯增長,而這也與近年來新能源汽車行業景氣度較高、在資本市場上較為受寵有關。

    截止2月23日,平安基金還有一只商品型ETF,即平安上海金ETF在發。該基金自去年11月25日起發行,認購截止日期為2月24日。整整三個月發行期限已滿,該基金的發行結果也即將揭曉。(本報記者 劉慶華)

    標簽: 規模縮水 接連受挫 平安基金 布局艱難