值得一提的是,自金辰股份在今年二季度觸底之后,大幅上漲,截至7月15日,累計漲幅超過1倍。而截至8月9日,今年二季度以來,金辰股份漲幅則達到了接近3倍。王孝安對金辰股份的布局可圈可點。(見圖3)
圖3 金辰股份股價表現
數據來源:Wind
值得一提的是,王孝安此前曾是一位醫藥股的青睞者。如在2020年三季度,王孝安現身8只股票的前十大流通股東,5只為醫藥股。而隨著市場風格切換,王孝安也在去年下半年開始重點轉投新能源領域。
趙建平堅守芯片股"
最新現身神工股份、芯原股份
牛散趙建平目前的持倉重點則聚焦在芯片領域。據最新披露的前十大流通股持倉顯示,趙建平共出現在海南椰島、神工股份、芯原股份-U三只個股前十大流通股東行列。其中,神工股份、芯原股份-U均為芯片概念股。(見表2)
表2 趙建平二季度最新持倉
數據來源:Wind
神工股份主營為半導體級單晶硅材料,其8月2日披露的中報成績單顯示,2021年上半年,公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元,同比增長415.40%。受此提振,公司股價錄得兩個漲停。
趙建平曾在2020年年報新進成為公司前十大流通股股東,持倉60.00萬股,持倉市值為0.26億元,2021年一季報、2021年中報均“不變動”持倉,二季度末的持倉市值增至0.43億元。若截至8月9日,今年以來,神工股份股價漲幅已經翻倍。趙建平的持倉浮盈或再進一步增加。
對另一只芯片股——芯原股份-U,趙建平同樣給與“繼續持倉”。芯原股份-U主營為芯片定制和半導體IP授權,趙建平曾在2021一季報即新進成為公司前十大流通股股東,持倉70.00萬股,持倉市值為0.38億元,2021年中報增加10.00萬股至80.00萬股,持倉市增至0.62億元。
據芯原股份發布的2021上半年業績顯示,公司二季度單季度營收5.41億,同比顯著增長40.95%;歸母凈利潤2260.01萬元,業績實現扭虧。二季度至今,芯原股份累計上漲67%。三季度以來,累計漲幅則為16%。
新能源汽車、光伏、半導體前景光明
新能源汽車、光伏、半導體三大賽道在年內強勢上漲,但同樣在近期面臨一定分化。已經為牛散創造不俗盈利的“三大賽道”,下半年是否還能否繼續創造“賺錢效應”?接受《紅周刊》記者采訪的機構認為,新能源汽車、光伏、半導體三大賽道仍將是下半年重點關注領域。
金信基金向《紅周刊》記者表示,“下半年的投資市場,新能源車、光伏、半導體仍是需要重點關注的投資領域。”
金信基金表示,新能源汽車方面,首先受益C端市場的不斷放量,其中新勢力的銷量普遍達到了每月上千輛的水平,這些企業也在不斷上調自己的預期,為投資者創造更多的可能。國家補貼和強推新能源汽車行業,并且也受到消費者的支持,電動化的趨勢就不可逆轉;其次在政策方面,整個世界都在處于加速革命的階段。國家對這個行業的補貼,刺激了這一行業的產出和消費,就為新能源汽車行業高景氣度提供了必要條件。
光伏方面,由于前期政府的補貼,我國在此方面的技術全世界領先,成本最低,加之全球規劃碳的排放量,政策支持力度強。加之現在基本上可以平價化,該領域相關公司的業績有望保持持增長。
半導體方面,最主要還是受益于下游市場的擴大化應用,特別是成熟制程的國產化替代,未來晶圓廠的建設主要還是由國內投資主導。因此,我們可以預期相關的產業鏈的公司都會受益,而且時間維度還比較長。
(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)
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