從目前上市公司最新披露的二季度機構持倉顯示，資產規模千億級別的高毅、高瓴現身多家上市公司前十大流通股股東。其中，高毅馮柳、鄧曉峰掌舵基金分別現身博遷新材、利安隆等材料公司;高瓴繼續堅守“最愛”——格力電器。整體來看，對電子材料等新標的投資布局，讓高毅收獲浮盈;而高瓴對格力的堅守，則正在遭遇“市值回撤”。
高毅“成績單”逐步披露
馮柳、鄧曉峰最新持倉顯現
據Wind數據最新顯示，截至8月23日晚間，兩市共有534只私募基金現身388家上市公司前十大流通股股東。
進一步來看，在持倉市值TOP10的基金中，高毅旗下基金占據多席，如受市場關注度最高的基金經理馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金(以下簡稱“高毅鄰山1號”)，目前以1,748,546.95萬元持倉市值位居TOP1。高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金以728,211.89萬元持倉市值位居TOP4;“公奔私”的知名基金經理孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金以133,083.10萬元持倉市值位居TOP8。
除7月份披露中報的西部超導、海康威視前十大流通股股東中出現了馮柳身影，于8月18日、8月20日披露中報的博遷新材、康緣藥業;24日披露中報的恒立液壓、華潤三九等，同樣出現了馮柳的身影。其中，在二季度期間，馮柳進一步增倉了博遷新材，對康緣藥業持股不變，新進恒立液壓、華潤三九前大流通股股東(見表1)。
表1馮柳管理的鄰山1號最新持倉
數據來源：Wind
馮柳二季度大幅增持材料龍頭博遷新材
把握“業績拐點”，“精準”減持柳藥股份
從馮柳的持倉來看，二季度，其在電子材料領域的重點布局“可圈可點” 。
博遷新材主營為電子專用高端金屬粉體材料，據二季度股東持倉數據顯示，高毅鄰山1號對其增倉250萬股至750萬股，持倉市值增至5.54億元，目前為博遷新材第一大流通股股東。數據顯示，今年一季度，高毅鄰山1號新進入博遷新材前十大流通股股東。
截至8月23日收盤，博遷新材二季度以來累計上漲77%。與此同時，博遷新材也交出了一份不俗的中報成績單。據博遷新材披露的中報數據顯示，公司上半年實現凈利潤1.1億元，較上年同期增長56.84%，而今年一季度，公司凈利增幅更是高達81.68%。
博遷新材錄得不俗漲幅并收獲業績增長，與消費類電子、新能源汽車等下游市場需求不斷擴張對公司高端金屬粉體材料需求持續增加不無關聯。而馮柳的不斷加持，或正看中該細分領域的未來成長空間。
與此同時，作為細分領域頭部公司，博遷新材也被機構給予重點關注。如天風證券研究指出，公司作為國內MLCC用鎳粉龍頭企業，技術儲備豐富，未來有望受益下游高景氣和國產化浪潮的雙重推力，伴隨在研產品的放量有望進一步打開成長空間(見圖1)。
圖1博遷新材上市以來股價表現
數據來源：Wind
從馮柳的調倉動作來看，多次把握到了“業績拐點”。最新來看，與增倉相對，馮柳退出了柳藥股份、青鳥消防、光啟技術等前十大流通股股東。其中，尤其對于“業績爆雷”的柳藥股份的調倉動作可謂“精準”。
柳藥股份主營為醫藥批發、醫藥零售等，受行業政策、競爭等因素影響，公司二季度業績下滑明顯。據其8月18日公布的中報數據顯示，今年上半年，公司實現凈利潤3.29億元，同比下降16.58%，其中，第二單季度凈利環比下滑41%，公司股價因此次日出現跌停。柳藥股份2020年業績僅微增3%，今年一季度凈利增幅也僅為12%。
馮柳曾在2020三季報新進入柳藥股份前十大流通股股東，截至今年一季度末均連續持倉。而公司股價在此其間長期低迷，自馮柳退出前十大流通股股東至今，柳藥股份股價已再度累計下跌14%(見圖2)。 上一頁 1 2 3 下一頁
